Skip to content

C
Clubphp
Commit 9245247e authored by DevPilot's avatar DevPilot
Browse files
Options

fix(accounting): المطابقة تقارن حساب الذمم مش إجمالي الدفتر 

أول ما شغّلت الشاشة على عضو حقيقي طلّعت «فرق ٣٦٣ ألف» على عضو حسابه سليم.
السبب: القيد بيتعلّم برقم العضو على الطرفين (مدين الصندوق / دائن الإيراد)،
فجمع كل سطوره بيطلّع صفر دايمًا والفرق مالوش معنى.

المطابقة الصح بتقارن رصيد العضو في حسابات الذمم (١٢٠٣/١٢٠٤ للعملاء،
٢٣٠٦ للموردين) بالحساب المساعد. والعضو اللي بيدفع نقدي وقت العملية
مالوش حساب ذمم أصلًا، فبقت الشاشة بتقول كده صريح بدل تحذير غلط.
parent 7a6dba5d
Show whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 93 additions and 22 deletions
app/Modules/Accounting/Controllers/PartyStatementController.php
View file @ 9245247e
...@@ -35,11 +35,12 @@ class PartyStatementController extends Controller ...@@ -35,11 +35,12 @@ class PartyStatementController extends Controller
$partyId = 0; $partyId = 0;
} }
$ledger = $subledger = $recon = null; $ledger = $subledger = $recon = $control = null;
if ($partyId > 0) { if ($partyId > 0) {
$ledger = PartyStatementService::ledger($type, $partyId, $from, $to); $ledger = PartyStatementService::ledger($type, $partyId, $from, $to);
$subledger = PartyStatementService::subledger($type, $partyId, $from, $to); $subledger = PartyStatementService::subledger($type, $partyId, $from, $to);
$recon = PartyStatementService::reconcile($ledger, $subledger); $control = PartyStatementService::controlBalance($type, $partyId, $to);
$recon = PartyStatementService::reconcile($control, $subledger);
} }
return $this->view('Accounting.Views.statements.party', [ return $this->view('Accounting.Views.statements.party', [
...@@ -54,6 +55,7 @@ class PartyStatementController extends Controller ...@@ -54,6 +55,7 @@ class PartyStatementController extends Controller
'ledger' => $ledger, 'ledger' => $ledger,
'subledger' => $subledger, 'subledger' => $subledger,
'recon' => $recon, 'recon' => $recon,
'control' => $control,
]); ]);
} }
......
app/Modules/Accounting/Services/PartyStatementService.php
View file @ 9245247e
...@@ -150,20 +150,73 @@ final class PartyStatementService ...@@ -150,20 +150,73 @@ final class PartyStatementService
return self::withRunningBalance($rows, $opening); return self::withRunningBalance($rows, $opening);
} }
/** بادئات حسابات الذمم — العملاء وأوراق القبض والمدينون / الموردون. */
private const CONTROL_PREFIXES = [
'member' => ['1203', '1204'], // العملاء وأوراق القبض، مدينون
'supplier' => ['2306'], // الموردون وأوراق الدفع
];
/** /**
* المطابقة بين الدفترين. * رصيد الطرف في حساب الذمم بالدفتر — ده الوحيد اللي ينفع يتقارن
* بالحساب المساعد.
* *
* @return array{matches:bool, difference:string, ledger_closing:string, subledger_closing:string} * ليه مش إجمالي الدفتر: القيد بيتعلّم برقم العضو على الطرفين
* (مدين الصندوق / دائن الإيراد)، فلو جمعنا كل سطوره الفرق بيطلع صفر
* دايمًا وما يعنيش حاجة. الرصيد الحقيقي للعضو هو اللي في حساب الذمم بس.
*
* @return array{balance:string, lines:int}
*/ */
public static function reconcile(array $ledger, array $subledger): array public static function controlBalance(string $type, int $id, string $to): array
{ {
$diff = bcsub($ledger['closing'], $subledger['closing'], 2); $db = App::getInstance()->db();
$key = $type === 'supplier' ? 'jel.supplier_id' : 'jel.member_id';
$prefixes = self::CONTROL_PREFIXES[$type] ?? self::CONTROL_PREFIXES['member'];
$conds = implode(' OR ', array_fill(0, count($prefixes), 'coa.account_code LIKE ?'));
$params = array_map(fn($p) => $p . '%', $prefixes);
$row = $db->selectOne(
"SELECT COALESCE(SUM(jel.debit) - SUM(jel.credit), 0) AS balance, COUNT(*) AS lines
FROM journal_entry_lines jel
JOIN journal_entries je ON je.id = jel.journal_entry_id
JOIN chart_of_accounts coa ON coa.id = jel.account_id
WHERE {$key} = ? AND je.status = 'posted' AND je.is_archived = 0
AND je.entry_date <= ?
AND ({$conds})",
array_merge([$id, $to], $params)
);
return [
'balance' => (string) ($row['balance'] ?? '0.00'),
'lines' => (int) ($row['lines'] ?? 0),
];
}
/**
* المطابقة: حساب الذمم في الدفتر مقابل الحساب المساعد.
*
* لو الطرف ما لهوش أي سطر في حساب الذمم، يبقى تعاملاته نقدية بالكامل
* ومفيش حاجة تتطابق — بنقولها صريح بدل ما نطلّع تحذير فرق مالوش معنى.
*
* @return array{status:string, difference:string, control_balance:string,
* subledger_closing:string, control_lines:int}
*/
public static function reconcile(array $control, array $subledger): array
{
$diff = bcsub($control['balance'], $subledger['closing'], 2);
if ($control['lines'] === 0) {
$status = bccomp($subledger['closing'], '0.00', 2) === 0 ? 'clean' : 'cash_only';
} else {
$status = bccomp($diff, '0.00', 2) === 0 ? 'matched' : 'mismatch';
}
return [ return [
'matches' => bccomp($diff, '0.00', 2) === 0, 'status' => $status,
'difference' => $diff, 'difference' => $diff,
'ledger_closing' => $ledger['closing'], 'control_balance' => $control['balance'],
'subledger_closing' => $subledger['closing'], 'subledger_closing' => $subledger['closing'],
'control_lines' => $control['lines'],
]; ];
} }
......
app/Modules/Accounting/Views/statements/party.php
View file @ 9245247e
...@@ -67,24 +67,40 @@ ...@@ -67,24 +67,40 @@
</p> </p>
</div> </div>
<div style="text-align:left;"> <div style="text-align:left;">
<div style="color:#6B7280;font-size:11px;">رصيد آخر المدة (دفتر الأستاذ)</div> <div style="color:#6B7280;font-size:11px;">رصيد الذمم في الدفتر</div>
<div style="font-size:22px;font-weight:800;direction:ltr;"><?= money($ledger['closing']) ?></div> <div style="font-size:22px;font-weight:800;direction:ltr;"><?= money($recon['control_balance']) ?></div>
</div> </div>
</div> </div>
<?php <?php
$ok = $recon['matches']; // المطابقة بتقارن حساب الذمم بالحساب المساعد. مش بتقارن إجمالي الدفتر
$bg = $ok ? '#ECFDF5' : '#FEF2F2'; // لأن القيد بيتعلّم برقم الطرف على الطرفين، فالإجمالي بيطلع صفر دايمًا.
$bd = $ok ? '#A7F3D0' : '#FECACA'; $styles = [
$fg = $ok ? '#047857' : '#B91C1C'; 'matched' => ['#ECFDF5', '#A7F3D0', '#047857'],
'clean' => ['#F9FAFB', '#E5E7EB', '#374151'],
'cash_only' => ['#FFFBEB', '#FDE68A', '#92400E'],
'mismatch' => ['#FEF2F2', '#FECACA', '#B91C1C'],
];
[$bg, $bd, $fg] = $styles[$recon['status']] ?? $styles['clean'];
?> ?>
<div style="padding:12px 18px;background:<?= $bg ?>;border-top:1px solid <?= $bd ?>;font-size:13px;color:<?= $fg ?>;"> <div style="padding:12px 18px;background:<?= $bg ?>;border-top:1px solid <?= $bd ?>;font-size:13px;color:<?= $fg ?>;line-height:1.8;">
<?php if ($ok): ?> <?php if ($recon['status'] === 'matched'): ?>
<strong>الدفتران متطابقان.</strong> <strong>الدفتران متطابقان.</strong>
رصيد دفتر الأستاذ يساوي رصيد الحساب المساعد (<?= money($ledger['closing']) ?>). رصيد الذمم في الدفتر يساوي رصيد الحساب المساعد (<?= money($recon['control_balance']) ?>).
<?php elseif ($recon['status'] === 'clean'): ?>
<strong>مفيش رصيد مستحق.</strong>
الطرف ده كل تعاملاته اتسدّدت وقت العملية، فمالوش رصيد في حساب الذمم ولا في الحساب المساعد.
<?php elseif ($recon['status'] === 'cash_only'): ?>
<strong>تعاملات نقدية — مفيش حساب ذمم.</strong>
الحساب المساعد رصيده <?= money($recon['subledger_closing']) ?>، لكن مفيش أي قيد على حسابات
العملاء/الموردين للطرف ده، يعني العمليات كانت بتتسدّد فورًا. المطابقة هنا مالهاش معنى،
والجدولين تحت بيوضّحوا الحركة.
<?php else: ?> <?php else: ?>
<strong>في فرق بين الدفترين قدره <?= money(abs((float) $recon['difference'])) ?>.</strong> <strong>في فرق قدره <?= money(abs((float) $recon['difference'])) ?> بين حساب الذمم والحساب المساعد.</strong>
دفتر الأستاذ <?= money($recon['ledger_closing']) ?> والحساب المساعد <?= money($recon['subledger_closing']) ?>. الدفتر <?= money($recon['control_balance']) ?> والحساب المساعد <?= money($recon['subledger_closing']) ?>.
معنى كده إن في حركة اتسجّلت في ناحية وما اتقيّدتش في التانية — راجع «سد الفجوات». معنى كده إن في حركة اتسجّلت في ناحية وما اتقيّدتش في التانية — راجع «سد الفجوات».
<?php endif; ?> <?php endif; ?>
</div> </div>
...@@ -95,7 +111,7 @@ ...@@ -95,7 +111,7 @@
<?php <?php
$blocks = [ $blocks = [
['دفتر الأستاذ — القيود المرحّلة', $ledger, true], ['دفتر الأستاذ — كل القيود المرحّلة المرتبطة بالطرف', $ledger, true],
[$type === 'supplier' ? 'الحساب المساعد — الدائنون' : 'الحساب المساعد — المدينون', $subledger, false], [$type === 'supplier' ? 'الحساب المساعد — الدائنون' : 'الحساب المساعد — المدينون', $subledger, false],
]; ];
foreach ($blocks as [$title, $data, $isLedger]): foreach ($blocks as [$title, $data, $isLedger]):
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment